1. Фундамент и технология
- На каком блокчейне или технологии построен проект (L1, L2, собственный чейн).
- Ключевые технические решения (Zero-Knowledge, Rollups, DAG и т. д.).
- Уникальность и конкурентные преимущества.
- Совместимость с другими сетями (интероперабельность).
- Масштабируемость, безопасность, децентрализация.
2. Команда и фаундеры
- Опыт и репутация основателей и ключевых сотрудников.
- Научный, инженерный или бизнес-бэкграунд.
- Присутствие в медиа, интервью, активность в комьюнити.
- Прозрачность и доступность информации о команде.
3. Инвесторы и партнёры
- Крупные фонды, ангелы-инвесторы, стратегические партнёры.
- Репутация инвесторов, наличие успешных кейсов.
- Партнёрства с другими проектами, интеграции.
4. Цена входа ранних инвесторов
- Стоимость токенов на seed, private, public раундах.
- Сравнение с текущей рыночной ценой.
- Возможный апсайд или риск дампа.
5. Текущая рыночная ситуация
- Цена относительно ATH и ATL.
- Объём торгов, ликвидность на CEX и DEX.
- Волатильность.
6. Токеномика
- Общее количество токенов, распределение между командами, фондами, сообществом.
- Назначение токена (утилитарный, governance, стейбл и т. д.).
- Механизмы сжигания, инфляции или дефляции.
7. Разлоки и вестинг
- График разлока токенов.
- Возможные точки давления на цену при крупных разлоках.
8. Финансирование и ресурсы
- Сумма привлечённых средств.
- Оценка burn rate (скорости расходования средств).
- Запас финансирования на X лет работы.
9. Капитализация и оценка
- Рыночная капитализация (Market Cap).
- Полностью разводнённая оценка (FDV).
- Соотношение MC/FDV, сравнение с аналогами.
10. Продукт и стадия развития
- Есть ли работающий продукт или MVP.
- Пользовательская база, активные адреса.
- История развития и планы в roadmap.
11. Активность разработки
- Обновления на GitHub / GitLab.
- Количество коммитов, активных разработчиков.
- Открытость кода.
12. Маркетинг и работа с комьюнити
- Активность в соцсетях (Twitter, Discord, Telegram, Reddit).
- Вовлечённость подписчиков (не только количество).
- PR-кампании, инфлюенсеры, AMA-сессии.
13. Сентимент и нарратив
- Общее настроение в сообществе (бычье/медвежье).
- Мейнстрим-нарратив и его изменение с течением времени.
14. Поведение крупных держателей
- On-chain данные о накоплении или продаже.
- Доля токенов у китов.
- Признаки манипуляций.
15. Регуляторные риски
- Юрисдикция проекта и её законодательство.
- Возможные претензии регуляторов.
- Согласованность с KYC/AML.
16. Конкуренты и место на рынке
- Сравнение с аналогичными проектами.
- Доля рынка и темпы роста сектора.
17. Экономическая модель
- Источники дохода проекта.
- Жизнеспособность и устойчивость модели.
- Мотивы для держателей токенов.
18. Потенциал цены
- Консервативный, средний и оптимистичный сценарий роста.
- Условия, при которых возможен каждый сценарий.
19. Риски
- Технические, рыночные, регуляторные, репутационные.
- История прошлых инцидентов или ошибок.
Чек-лист анализа криптопроекта (0–5 баллов за пункт)
| № | Параметр анализа | Краткое описание | Оценка (0–5) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фундамент и технология | Архитектура, масштабируемость, безопасность, уникальность решений, совместимость с другими сетями | ||
| 2 | Команда и фаундеры | Опыт, репутация, прозрачность, доступность информации, медийная активность | ||
| 3 | Инвесторы и партнёры | Крупные фонды, ангелы-инвесторы, стратегические партнёрства | ||
| 4 | Цена входа ранних инвесторов | Стоимость токенов на seed/private/public, сравнение с текущей ценой | ||
| 5 | Текущая рыночная ситуация | Позиция цены относительно ATH/ATL, ликвидность, объём торгов | ||
| 6 | Токеномика | Распределение токенов, назначение, механизмы инфляции/дефляции | ||
| 7 | Разлоки и вестинг | График, возможное давление на цену, доля в обороте | ||
| 8 | Финансирование и ресурсы | Сумма привлечённых средств, burn rate, запас финансирования | ||
| 9 | Капитализация и оценка | Market Cap, FDV, соотношение с аналогами | ||
| 10 | Продукт и стадия развития | MVP, готовый продукт, активная база пользователей, roadmap | ||
| 11 | Активность разработки | Обновления на GitHub, количество коммитов, открытость кода | ||
| 12 | Маркетинг и работа с комьюнити | Активность соцсетей, вовлечённость, PR-кампании, инфлюенсеры | ||
| 13 | Сентимент и нарратив | Общее настроение, изменения нарратива, влияние новостей | ||
| 14 | Поведение крупных держателей | On-chain данные, доля китов, признаки манипуляций | ||
| 15 | Регуляторные риски | Юрисдикция, возможные претензии, соответствие KYC/AML | ||
| 16 | Конкуренты и место на рынке | Сравнение с аналогами, доля рынка, темпы роста сектора | ||
| 17 | Экономическая модель | Источники дохода, устойчивость модели, стимулы держателей | ||
| 18 | Потенциал цены | Консервативный, средний и оптимистичный сценарий роста | ||
| 19 | Риски | Технические, рыночные, регуляторные, репутационные |
Итоговый балл: сумма всех оценок (максимум — 95 баллов).
Интерпретация:
- 80–95 — сильный проект, высокий потенциал.
- 60–79 — перспективный, но с заметными рисками.
- 40–59 — средний, требует осторожности.
- <40 — высокий риск, слабые перспективы.